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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 072.00 | 118 558.00 | 96 514.00 | 215 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 953.00 | 274 601.00 | 393 352.00 | 667 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 326.00 | 394 459.00 | 559 866.00 | 954 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 792.00 | | 207 792.00 | 207 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 283.00 | | 1 290 283.00 | 1 290 283.00 |
BZ Autres créances | 192 863.00 | | 192 863.00 | 192 863.00 |
CF Disponibilités | 191 496.00 | | 191 496.00 | 191 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 347.00 | | 1 892 347.00 | 1 892 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 674.00 | 394 459.00 | 2 452 214.00 | 2 846 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130.00 | | | 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 457.00 | | | 705 457.00 |
DL TOTAL (I) | 716 588.00 | | | 716 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 345.00 | | | 499 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 048.00 | | | 846 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 845.00 | | | 223 845.00 |
EA Autres dettes | 108 199.00 | | | 108 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 793.00 | | | 56 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 626.00 | | | 1 735 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 214.00 | | | 2 452 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 429.00 | | | 1 375 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 174.00 | | | 92 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 963 797.00 | | 3 963 797.00 | 3 963 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 963 797.00 | | 3 963 797.00 | 3 963 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 064 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 504.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 781.00 | | | 328 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 040.00 | | | 3 969 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 582.00 | | | 3 263 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 457.00 | | | 705 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 048.00 | 846 048.00 | | 846 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 102.00 | 41 102.00 | | 41 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 199.00 | 108 199.00 | | 108 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 284.00 | 1 290 284.00 | | 1 290 284.00 |
VB T. V. A. | 182 808.00 | 182 808.00 | | 182 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 175.00 | 92 175.00 | | 92 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 170.00 | 46 973.00 | 191 209.00 | 407 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VP Divers | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 059.00 | 1 493 059.00 | | 1 493 059.00 |
VW T.V.A. | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 443.00 | 1 375 245.00 | 191 209.00 | 1 735 443.00 |