| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 322.00 | 163 997.00 | 84 325.00 | 248 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 093.00 | 346 390.00 | 323 702.00 | 670 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 716.00 | 511 687.00 | 478 028.00 | 989 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 250.00 | | 111 250.00 | 111 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 755.00 | | 1 582 755.00 | 1 582 755.00 |
BZ Autres créances | 106 606.00 | | 106 606.00 | 106 606.00 |
CF Disponibilités | 486 104.00 | | 486 104.00 | 486 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 838.00 | | 2 297 838.00 | 2 297 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 554.00 | 511 687.00 | 2 775 866.00 | 3 287 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 588.00 | | | 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 329.00 | | | 758 329.00 |
DL TOTAL (I) | 769 917.00 | | | 769 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 427.00 | | | 360 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 523.00 | | | 706 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 999.00 | | | 378 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 714.00 | | | 291 714.00 |
EA Autres dettes | 130 484.00 | | | 130 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 949.00 | | | 2 005 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 866.00 | | | 2 775 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 896.00 | | | 1 692 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
FG Production vendue services | 4 605 765.00 | | 4 605 765.00 | 4 605 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 397.00 | | 4 606 397.00 | 4 606 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 272 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 228.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 337.00 | | | 329 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 625 390.00 | | | 4 625 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 061.00 | | | 3 867 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 329.00 | | | 758 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 390.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 934.00 | 95 934.00 | | 95 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 654.00 | 31 654.00 | | 31 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 485.00 | 130 485.00 | | 130 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 756.00 | 1 582 756.00 | | 1 582 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 105 457.00 | 105 457.00 | | 105 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 427.00 | 47 375.00 | 192 975.00 | 360 427.00 |
VI Groupe et associés | 706 523.00 | 706 523.00 | | 706 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 484.00 | 1 700 484.00 | | 1 700 484.00 |
VW T.V.A. | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 949.00 | 1 692 897.00 | 192 975.00 | 2 005 949.00 |