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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 902.00 | 306 872.00 | 43 029.00 | 349 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 661.00 | 581 905.00 | 162 755.00 | 744 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 263.00 | 890 078.00 | 282 185.00 | 1 172 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 650.00 | | 1 802 650.00 | 1 802 650.00 |
BZ Autres créances | 274 246.00 | | 274 246.00 | 274 246.00 |
CF Disponibilités | 727 502.00 | | 727 502.00 | 727 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 514.00 | | 2 825 514.00 | 2 825 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 778.00 | 890 078.00 | 3 107 700.00 | 3 997 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 796 575.00 | | | 796 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
DL TOTAL (I) | 867 818.00 | | | 867 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 357.00 | | | 244 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 955.00 | | | 801 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 592.00 | | | 605 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 362.00 | | | 486 362.00 |
EA Autres dettes | 101 613.00 | | | 101 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 881.00 | | | 2 239 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 700.00 | | | 3 107 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 369.00 | | | 2 064 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 741 812.00 | | 3 741 812.00 | 3 741 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 812.00 | | 3 741 812.00 | 3 741 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 407.00 | | | 3 750 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 690 163.00 | | | 3 690 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 593.00 | 605 593.00 | | 605 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 245.00 | 125 245.00 | | 125 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 814.00 | 60 814.00 | | 60 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 613.00 | 101 613.00 | | 101 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 651.00 | 1 802 651.00 | | 1 802 651.00 |
VB T. V. A. | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 358.00 | 68 845.00 | 175 512.00 | 244 358.00 |
VI Groupe et associés | 801 955.00 | 801 955.00 | | 801 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 662.00 | 204 662.00 | | 204 662.00 |
VP Divers | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 852.00 | 2 096 852.00 | | 2 096 852.00 |
VW T.V.A. | 269 694.00 | 269 694.00 | | 269 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 882.00 | 2 064 369.00 | 175 512.00 | 2 239 882.00 |