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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 702.00 | 266 015.00 | 81 687.00 | 347 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 651.00 | 492 626.00 | 251 024.00 | 743 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 654.00 | 759 941.00 | 402 712.00 | 1 162 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 684.00 | | 2 068 684.00 | 2 068 684.00 |
BZ Autres créances | 166 165.00 | | 166 165.00 | 166 165.00 |
CF Disponibilités | 1 175 049.00 | | 1 175 049.00 | 1 175 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 498.00 | | 3 437 498.00 | 3 437 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 153.00 | 759 941.00 | 3 840 211.00 | 4 600 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 769 483.00 | | | 769 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 091.00 | | | 627 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 575.00 | | | 1 407 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 189.00 | | | 304 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 001.00 | | | 752 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 590.00 | | | 722 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 015.00 | | | 558 015.00 |
EA Autres dettes | 95 838.00 | | | 95 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 636.00 | | | 2 432 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 211.00 | | | 3 840 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 945.00 | | | 2 200 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FG Production vendue services | 7 100 810.00 | | 7 100 810.00 | 7 100 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 101 455.00 | | 7 101 455.00 | 7 101 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 102 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 148 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 635.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 235 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 964.00 | | | 236 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 102 829.00 | | | 7 102 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 475 737.00 | | | 6 475 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 091.00 | | | 627 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 591.00 | 722 591.00 | | 722 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 405.00 | 126 405.00 | | 126 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 839.00 | 95 839.00 | | 95 839.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 685.00 | 2 068 685.00 | | 2 068 685.00 |
VB T. V. A. | 107 371.00 | 107 371.00 | | 107 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 189.00 | 72 499.00 | 210 796.00 | 304 189.00 |
VI Groupe et associés | 752 002.00 | 752 002.00 | | 752 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 248 013.00 | 2 248 013.00 | | 2 248 013.00 |
VW T.V.A. | 335 028.00 | 335 028.00 | | 335 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 636.00 | 2 200 946.00 | 210 796.00 | 2 432 636.00 |