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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 756.00 | 17 616.00 | 6 139.00 | 23 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 756.00 | 22 751.00 | 1 004.00 | 23 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 915.00 | | 238 915.00 | 238 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 070.00 | 22 191.00 | 255 878.00 | 278 070.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 148.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 142 065.00 | | 142 065.00 | 142 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 929.00 | | 216 929.00 | 216 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 998.00 | 22 191.00 | 472 807.00 | 494 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 915.00 | | | 238 915.00 |
CU Autres participations | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 461 953.00 | 461 953.00 | | 461 953.00 |
DH Report à nouveau | -162 152.00 | | | -162 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 908.00 | -162 152.00 | | -78 908.00 |
DL TOTAL (I) | 471 693.00 | 550 601.00 | | 471 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 7.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 891.00 | | 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114.00 | 1 141.00 | | 1 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 807.00 | 551 742.00 | | 472 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114.00 | 1 141.00 | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 517.00 | | 43 552.00 | 234 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 583.00 | | 6 172.00 | 17 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 359.00 | | 37 380.00 | 212 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 796.00 | 6 395.00 | | 15 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 221.00 | 6 395.00 | | 11 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 915.00 | 238 915.00 | | 238 915.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 779.00 | 239 779.00 | | 239 779.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |