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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 139.00 | 7 961.00 | 1 178.00 | 9 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 039.00 | | 194 039.00 | 194 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 911.00 | 12 536.00 | 206 375.00 | 218 911.00 |
BZ Autres créances | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CF Disponibilités | 85 602.00 | | 85 602.00 | 85 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 072.00 | | 90 072.00 | 90 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 983.00 | 12 536.00 | 296 447.00 | 308 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 039.00 | | | 194 039.00 |
CU Autres participations | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 461 953.00 | 461 953.00 | | 461 953.00 |
DH Report à nouveau | -385 919.00 | -310 522.00 | | -385 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 555.00 | -75 397.00 | | -72 555.00 |
DL TOTAL (I) | 254 278.00 | 326 834.00 | | 254 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 783.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 149.00 | 22 974.00 | | 42 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 168.00 | 23 766.00 | | 42 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 447.00 | 350 600.00 | | 296 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 597.00 | | -32 176.00 | 267 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 510.00 | 218 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 510.00 | 9 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 825.00 | | 824.00 | 24 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 197.00 | | -33 000.00 | 238 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 446.00 | 600.00 | 16 510.00 | 28 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 871.00 | 600.00 | 16 510.00 | 23 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 169.00 | 41 169.00 | | 41 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 039.00 | 194 039.00 | | 194 039.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 509.00 | 198 509.00 | | 198 509.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |