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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 039.00 | | 194 039.00 | 194 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 911.00 | 13 714.00 | 205 197.00 | 218 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CF Disponibilités | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 400.00 | 13 714.00 | 242 686.00 | 256 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 039.00 | | | 194 039.00 |
CU Autres participations | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 461 953.00 | 461 953.00 | | 461 953.00 |
DH Report à nouveau | -500 602.00 | -458 475.00 | | -500 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 667.00 | -42 128.00 | | -38 667.00 |
DL TOTAL (I) | 173 484.00 | 212 151.00 | | 173 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 275.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 339.00 | 68 210.00 | | 68 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 202.00 | 68 485.00 | | 69 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 686.00 | 280 636.00 | | 242 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 202.00 | 68 485.00 | | 69 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 911.00 | | | 218 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 197.00 | | | 205 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 305.00 | 409.00 | | 13 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 730.00 | 409.00 | | 8 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 772.00 | 67 772.00 | | 67 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 039.00 | 194 039.00 | | 194 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 141.00 | 200 141.00 | | 200 141.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |