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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 825.00 | 23 871.00 | 954.00 | 24 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 039.00 | | 227 039.00 | 227 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 597.00 | 28 446.00 | 239 151.00 | 267 597.00 |
BZ Autres créances | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CF Disponibilités | 108 938.00 | | 108 938.00 | 108 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 448.00 | | 111 448.00 | 111 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 045.00 | 28 446.00 | 350 600.00 | 379 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227 039.00 | | | 227 039.00 |
CU Autres participations | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 461 953.00 | 461 953.00 | | 461 953.00 |
DH Report à nouveau | -310 522.00 | -241 060.00 | | -310 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 397.00 | -69 462.00 | | -75 397.00 |
DL TOTAL (I) | 326 834.00 | 402 231.00 | | 326 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 86.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 776.00 | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 974.00 | 8 654.00 | | 22 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 766.00 | 9 516.00 | | 23 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 600.00 | 411 747.00 | | 350 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 766.00 | 9 516.00 | | 23 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 284.00 | | -2 687.00 | 270 284.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 756.00 | | 1 069.00 | 23 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 953.00 | | -3 756.00 | 241 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 326.00 | 1 119.00 | | 27 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 751.00 | 1 119.00 | | 22 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 039.00 | 227 039.00 | | 227 039.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 550.00 | 229 550.00 | | 229 550.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |