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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 080.00 | 9 269.00 | 812.00 | 10 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 039.00 | | 194 039.00 | 194 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 853.00 | 13 844.00 | 206 009.00 | 219 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CF Disponibilités | 53 601.00 | | 53 601.00 | 53 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 122.00 | | 56 122.00 | 56 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 975.00 | 13 844.00 | 262 131.00 | 275 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 039.00 | | | 194 039.00 |
CU Autres participations | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 461 953.00 | 461 953.00 | | 461 953.00 |
DH Report à nouveau | -539 269.00 | -500 602.00 | | -539 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 369.00 | -38 667.00 | | -4 369.00 |
DL TOTAL (I) | 169 115.00 | 173 484.00 | | 169 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 40.00 | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 823.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 878.00 | 68 339.00 | | 91 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 016.00 | 69 202.00 | | 93 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 131.00 | 242 686.00 | | 262 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 911.00 | | 4 999.00 | 218 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 057.00 | 219 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 057.00 | 10 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 139.00 | | 4 999.00 | 9 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 197.00 | | | 205 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 714.00 | 219.00 | 89.00 | 13 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 139.00 | 219.00 | 89.00 | 9 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 039.00 | 194 039.00 | | 194 039.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 560.00 | 196 560.00 | | 196 560.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 016.00 | 93 016.00 | | 93 016.00 |