| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 7.00 | 208.00 | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 708.00 | 4 330.00 | 3 378.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 199.00 | 4 337.00 | 454 861.00 | 459 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
BZ Autres créances | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CF Disponibilités | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 948.00 | 4 337.00 | 532 610.00 | 536 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 451 274.00 | | 451 274.00 | 451 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 179 611.00 | 143 925.00 | | 179 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 130.00 | 35 685.00 | | 30 130.00 |
DL TOTAL (I) | 237 242.00 | 207 111.00 | | 237 242.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 700.00 | 126 181.00 | | 56 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 081.00 | 73 578.00 | | 147 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 529.00 | 4 043.00 | | 6 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 212.00 | 17 110.00 | | 11 212.00 |
EA Autres dettes | 36 344.00 | 43 179.00 | | 36 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 868.00 | 264 094.00 | | 257 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 610.00 | 471 205.00 | | 532 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 856.00 | 139 147.00 | | 201 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 157.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 084.00 | 14 394.00 | | 5 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 008.00 | 248 106.00 | | 186 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 878.00 | 212 421.00 | | 155 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 131.00 | 35 686.00 | | 30 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 790.00 | | 1 409.00 | 457 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 516.00 | | 1 192.00 | 6 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 274.00 | | | 451 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 345.00 | 36 345.00 | | 36 345.00 |
UX Autres créances clients | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 701.00 | 689.00 | 56 012.00 | 56 701.00 |
VI Groupe et associés | 147 081.00 | 147 081.00 | | 147 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 935.00 | | | 68 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 869.00 | 201 857.00 | 56 012.00 | 257 869.00 |