| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 463.00 | 6 855.00 | 2 608.00 | 9 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 969.00 | 7 072.00 | 453 897.00 | 460 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
CF Disponibilités | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 542.00 | | 72 542.00 | 72 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 512.00 | 7 072.00 | 526 439.00 | 533 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 451 274.00 | | 451 274.00 | 451 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 247 235.00 | 229 936.00 | | 247 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 289.00 | 17 299.00 | | 23 289.00 |
DL TOTAL (I) | 298 025.00 | 274 735.00 | | 298 025.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 336.00 | 108 447.00 | | 96 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 4 494.00 | | 5 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 587.00 | 12 031.00 | | 11 587.00 |
EA Autres dettes | 77 685.00 | 60 252.00 | | 77 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 914.00 | 185 225.00 | | 190 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 439.00 | 497 461.00 | | 526 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 914.00 | 185 226.00 | | 190 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 109.00 | 181 323.00 | | 186 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 820.00 | 164 024.00 | | 162 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 289.00 | 17 299.00 | | 23 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 686.00 | 77 686.00 | | 77 686.00 |
UX Autres créances clients | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VB T. V. A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VC Groupe et associés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VI Groupe et associés | 96 336.00 | 96 336.00 | | 96 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
VW T.V.A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 914.00 | 190 914.00 | | 190 914.00 |