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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 856.00 | 4 256.00 | 1 600.00 | 5 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 362.00 | 4 472.00 | 2 889.00 | 7 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BZ Autres créances | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 204 519.00 | | 204 519.00 | 204 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 687.00 | | 456 687.00 | 456 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 049.00 | 4 472.00 | 459 576.00 | 464 049.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 268 390.00 | 247 235.00 | | 268 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 869.00 | 21 154.00 | | 114 869.00 |
DL TOTAL (I) | 410 759.00 | 295 890.00 | | 410 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 96 336.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 971.00 | 5 304.00 | | 4 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 373.00 | 11 587.00 | | 37 373.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | 77 685.00 | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 817.00 | 190 914.00 | | 48 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 576.00 | 524 304.00 | | 459 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 817.00 | 190 914.00 | | 48 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 176 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 176 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 721.00 | 417.00 | | 475 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 721.00 | 417.00 | | 475 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 721.00 | 417.00 | | 25 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 592.00 | 2 135.00 | | 29 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 629.00 | 186 109.00 | | 719 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 760.00 | 164 955.00 | | 604 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 869.00 | 21 154.00 | | 114 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 969.00 | | | 460 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 607.00 | 7 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 607.00 | 5 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 289.00 | | | 451 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
UX Autres créances clients | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VC Groupe et associés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VW T.V.A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |