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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 708.00 | 7 361.00 | 347.00 | 7 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 214.00 | 7 577.00 | 451 636.00 | 459 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BZ Autres créances | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
CF Disponibilités | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 039.00 | 7 577.00 | 497 461.00 | 505 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 451 274.00 | | 451 274.00 | 451 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 229 936.00 | 209 742.00 | | 229 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 299.00 | 20 194.00 | | 17 299.00 |
DL TOTAL (I) | 274 735.00 | 257 436.00 | | 274 735.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 447.00 | 112 536.00 | | 108 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 868.00 | | 4 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 031.00 | 16 946.00 | | 12 031.00 |
EA Autres dettes | 60 252.00 | 48 342.00 | | 60 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 225.00 | 182 694.00 | | 185 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 461.00 | 477 630.00 | | 497 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 225.00 | 182 694.00 | | 185 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 449.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 549.00 | 4 311.00 | | 3 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 323.00 | 175 376.00 | | 181 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 024.00 | 155 182.00 | | 164 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 299.00 | 20 195.00 | | 17 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 214.00 | | | 459 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 289.00 | | | 451 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |