| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 708.00 | 5 911.00 | 1 796.00 | 7 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 214.00 | 6 128.00 | 453 085.00 | 459 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 759.00 | 6 128.00 | 477 630.00 | 483 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 451 274.00 | | 451 274.00 | 451 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 209 742.00 | 179 611.00 | | 209 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 194.00 | 30 130.00 | | 20 194.00 |
DL TOTAL (I) | 257 436.00 | 237 242.00 | | 257 436.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 536.00 | 147 081.00 | | 112 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868.00 | 6 529.00 | | 4 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 946.00 | 11 212.00 | | 16 946.00 |
EA Autres dettes | 48 342.00 | 36 344.00 | | 48 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 694.00 | 257 868.00 | | 182 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 630.00 | 532 610.00 | | 477 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 694.00 | 201 857.00 | | 182 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 940.00 | | 172 940.00 | 172 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 940.00 | | 172 940.00 | 172 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 5 084.00 | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 376.00 | 186 008.00 | | 175 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 182.00 | 155 878.00 | | 155 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 195.00 | 30 131.00 | | 20 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 199.00 | | 15.00 | 459 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 274.00 | | 15.00 | 451 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
VB T. V. A. | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
VC Groupe et associés | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VI Groupe et associés | 112 536.00 | 112 536.00 | | 112 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VW T.V.A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 694.00 | 182 694.00 | | 182 694.00 |