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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 311.00 | 21 361.00 | 48 950.00 | 70 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 705.00 | 24 528.00 | 51 176.00 | 75 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BP En cours de production de services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 113.00 | | 137 113.00 | 137 113.00 |
BZ Autres créances | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CF Disponibilités | 227 421.00 | | 227 421.00 | 227 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 748.00 | | 391 748.00 | 391 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 453.00 | 24 528.00 | 442 925.00 | 467 453.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 591.00 | | | 99 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 671.00 | | | 132 671.00 |
DL TOTAL (I) | 243 263.00 | | | 243 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
EA Autres dettes | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 661.00 | | | 199 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 925.00 | | | 442 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 980.00 | | | 171 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 891.00 | | 693 891.00 | 693 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 891.00 | | 693 891.00 | 693 891.00 |
FM Production stockée | | | 11.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 338.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 373.00 | | | 720 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 701.00 | | | 587 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 671.00 | | | 132 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 278.00 | | 71 838.00 | 42 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 411.00 | 75 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 411.00 | 73 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 578.00 | | 70 311.00 | 41 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 1 526.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 214.00 | 23 338.00 | 37 024.00 | 38 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 214.00 | 23 338.00 | 37 024.00 | 38 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 137 113.00 | | | 137 113.00 |
VB T. V. A. | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 196.00 | 12 514.00 | 27 681.00 | 40 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 136.00 | 160 209.00 | 1 926.00 | 162 136.00 |
VW T.V.A. | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 661.00 | 171 980.00 | 27 681.00 | 199 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
ST Autres comptes | 46 960.00 | | | 46 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
YT Sous‐traitance | 75 393.00 | | | 75 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 955.00 | | | 137 955.00 |