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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926.00 | 2 018.00 | 2 907.00 | 4 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 670.00 | 81 437.00 | 1 233.00 | 82 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 253.00 | 85 805.00 | 6 447.00 | 92 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BP En cours de production de services | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 468 078.00 | | 468 078.00 | 468 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 602.00 | | 533 602.00 | 533 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 855.00 | 85 805.00 | 540 050.00 | 625 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 318.00 | | | 195 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 882.00 | | | 130 882.00 |
DL TOTAL (I) | 337 201.00 | | | 337 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 384.00 | | | 120 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 469.00 | | | 47 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 848.00 | | | 202 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 050.00 | | | 540 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 185.00 | | | 95 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
FG Production vendue services | 777 110.00 | | 777 110.00 | 777 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 117.00 | | 781 117.00 | 781 117.00 |
FM Production stockée | | | 3 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 988.00 | | | 798 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 106.00 | | | 668 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 882.00 | | | 130 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 500.00 | | 3 753.00 | 88 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 844.00 | | 3 753.00 | 83 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 895.00 | 2 910.00 | | 82 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 060.00 | 289.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 835.00 | 2 620.00 | | 80 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 54 884.00 | 54 884.00 | | 54 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 384.00 | 12 721.00 | 107 663.00 | 120 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
VW T.V.A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 848.00 | 95 185.00 | 107 663.00 | 202 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
ST Autres comptes | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
YT Sous‐traitance | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 693.00 | | | 127 693.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |