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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 060.00 | 289.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114.00 | 1 685.00 | 429.00 | 2 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 729.00 | 79 149.00 | 2 579.00 | 81 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 500.00 | 82 895.00 | 5 605.00 | 88 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BP En cours de production de services | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 596.00 | | 164 596.00 | 164 596.00 |
BZ Autres créances | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
CF Disponibilités | 348 501.00 | | 348 501.00 | 348 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 849.00 | | 546 849.00 | 546 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 350.00 | 82 895.00 | 552 454.00 | 635 350.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 277.00 | | | 177 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 041.00 | | | 118 041.00 |
DL TOTAL (I) | 306 318.00 | | | 306 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 616.00 | | | 128 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 475.00 | | | 63 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 135.00 | | | 246 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 454.00 | | | 552 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 983.00 | | | 244 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
FG Production vendue services | 563 790.00 | | 563 790.00 | 563 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 004.00 | | 569 004.00 | 569 004.00 |
FM Production stockée | | | -111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 138.00 | | | 46 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 190.00 | | | 582 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 149.00 | | | 464 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 041.00 | | | 118 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 358.00 | | | 90 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858.00 | 88 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 858.00 | 83 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 702.00 | | | 85 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 148.00 | 6 605.00 | 1 858.00 | 78 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277.00 | 783.00 | | 1 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 871.00 | 5 821.00 | 1 858.00 | 76 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 164 596.00 | 164 596.00 | | 164 596.00 |
VB T. V. A. | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 616.00 | 128 616.00 | | 128 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 358.00 | 196 358.00 | | 196 358.00 |
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 983.00 | 244 983.00 | | 244 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
ST Autres comptes | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
YT Sous‐traitance | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 822.00 | | | 32 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 345.00 | | | 99 345.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |