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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 493.00 | 1 856.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 972.00 | 3 221.00 | 751.00 | 3 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 646.00 | 46 358.00 | 33 287.00 | 79 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 195.00 | 50 073.00 | 38 122.00 | 88 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BP En cours de production de services | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 587.00 | | 156 587.00 | 156 587.00 |
BZ Autres créances | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
CF Disponibilités | 209 580.00 | | 209 580.00 | 209 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 498.00 | | 400 498.00 | 400 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 693.00 | 50 073.00 | 438 620.00 | 488 693.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 263.00 | | | 132 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 005.00 | | | 109 005.00 |
DL TOTAL (I) | 252 268.00 | | | 252 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 416.00 | | | 58 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
EA Autres dettes | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 351.00 | | | 186 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 620.00 | | | 438 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 330.00 | | | 171 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 995.00 | | 683 995.00 | 683 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 995.00 | | 683 995.00 | 683 995.00 |
FM Production stockée | | | -618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 891.00 | | | 705 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 886.00 | | | 596 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 005.00 | | | 109 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 705.00 | | 12 490.00 | 75 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 478.00 | | 10 140.00 | 73 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 528.00 | 25 544.00 | | 24 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 528.00 | 25 050.00 | | 24 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
UX Autres créances clients | 156 587.00 | | | 156 587.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 715.00 | 12 694.00 | 15 020.00 | 27 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 890.00 | 186 963.00 | 1 926.00 | 188 890.00 |
VW T.V.A. | 20 830.00 | 20 830.00 | | 20 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 351.00 | 171 330.00 | 15 020.00 | 186 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
ST Autres comptes | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YT Sous‐traitance | 68 950.00 | | | 68 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 637.00 | | | 102 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 062.00 | | | 141 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |