| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 1 277.00 | 1 072.00 | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 972.00 | 3 382.00 | 590.00 | 3 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 729.00 | 73 489.00 | 8 240.00 | 81 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 358.00 | 78 148.00 | 12 210.00 | 90 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BP En cours de production de services | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 255.00 | | 71 255.00 | 71 255.00 |
BZ Autres créances | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
CF Disponibilités | 116 882.00 | | 116 882.00 | 116 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 525.00 | | 217 525.00 | 217 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 883.00 | 78 148.00 | 229 735.00 | 307 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 268.00 | | | 151 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 008.00 | | | 106 008.00 |
DL TOTAL (I) | 268 277.00 | | | 268 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 147.00 | | | 32 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 878.00 | | | 92 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 155.00 | | | 361 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 715.00 | | | 90 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 439.00 | 384 633.00 | 526 072.00 | 141 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 439.00 | 384 633.00 | 526 072.00 | 141 439.00 |
FM Production stockée | | | -6.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 075.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 867.00 | | | 35 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 887.00 | | | 36 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 771.00 | | | 40 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 496.00 | | | 574 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 487.00 | | | 468 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 008.00 | | | 106 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 195.00 | | 2 163.00 | 88 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 618.00 | | 2 083.00 | 83 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | 80.00 | 2 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 073.00 | 28 075.00 | | 50 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 783.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 579.00 | 27 291.00 | | 49 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UX Autres créances clients | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
VB T. V. A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 039.00 | 12 876.00 | 2 162.00 | 15 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 211.00 | 98 211.00 | | 98 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 878.00 | 90 715.00 | 2 162.00 | 92 878.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
ST Autres comptes | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
YT Sous‐traitance | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |