| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 351.00 | | 1 570 351.00 | 1 570 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 530.00 | 5 234.00 | 3 296.00 | 8 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 558.00 | 5 364.00 | 1 194.00 | 6 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 363.00 | 29 357.00 | 1 601 006.00 | 1 630 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 431.00 | 10 123.00 | 58 308.00 | 68 431.00 |
BT Marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 094.00 | 11 569.00 | 309 525.00 | 321 094.00 |
BZ Autres créances | 35 857.00 | | 35 857.00 | 35 857.00 |
CF Disponibilités | 192 940.00 | | 192 940.00 | 192 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 238.00 | 21 692.00 | 598 546.00 | 620 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 601.00 | 51 049.00 | 2 199 552.00 | 2 250 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 419 437.00 | 329 557.00 | | 419 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 890.00 | 89 880.00 | | 84 890.00 |
DL TOTAL (I) | 509 827.00 | 424 937.00 | | 509 827.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 215.00 | 267 318.00 | | 209 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 821.00 | 963 550.00 | | 959 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 231.00 | 27 566.00 | | 24 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 027.00 | 215 496.00 | | 242 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 510.00 | 77 841.00 | | 109 510.00 |
EA Autres dettes | 6 826.00 | 5 960.00 | | 6 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 692.00 | 107 167.00 | | 72 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 321.00 | 1 664 899.00 | | 1 624 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 552.00 | 2 155 239.00 | | 2 199 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 496.00 | 535 234.00 | | 553 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 754 152.00 | 61 806.00 | 815 958.00 | 754 152.00 |
FG Production vendue services | 570 164.00 | 27 621.00 | 597 785.00 | 570 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 316.00 | 89 427.00 | 1 413 743.00 | 1 324 316.00 |
FM Production stockée | | | 4 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 203.00 | |
GE Autres charges | | | 11 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 996.00 | 5 452.00 | | 1 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 000.00 | 37 000.00 | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 085.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 704.00 | 41 932.00 | | 40 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 407.00 | 2 237 646.00 | | 1 428 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 517.00 | 2 147 766.00 | | 1 343 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 890.00 | 89 880.00 | | 84 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 445.00 | 34 160.00 | | 14 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 378.00 | | 1 985.00 | 1 628 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 111.00 | | | 1 594 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 097.00 | | 991.00 | 14 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 170.00 | | 994.00 | 20 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 202.00 | 3 155.00 | | 26 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 213.00 | 1 546.00 | | 17 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 989.00 | 1 609.00 | | 8 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 024.00 | 10 123.00 | 7 024.00 | 7 024.00 |
6T Sur comptes clients | 10 389.00 | 2 080.00 | 900.00 | 10 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 413.00 | 12 203.00 | 7 924.00 | 17 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 816.00 | 12 203.00 | 7 924.00 | 82 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 203.00 | 7 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 027.00 | 242 027.00 | | 242 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 692.00 | 72 692.00 | | 72 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 307 238.00 | | | 307 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VB T. V. A. | 29 351.00 | | | 29 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 110.00 | 88 545.00 | 120 565.00 | 209 110.00 |
VI Groupe et associés | 959 558.00 | 9 297.00 | 950 261.00 | 959 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
VP Divers | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 879.00 | 361 879.00 | | 361 879.00 |
VW T.V.A. | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 091.00 | 529 265.00 | 1 070 826.00 | 1 600 091.00 |