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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 351.00 | | 1 570 351.00 | 1 570 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 910.00 | 8 209.00 | 1 701.00 | 9 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 305.00 | 52 189.00 | 1 590 117.00 | 1 642 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 258.00 | 15 117.00 | 68 141.00 | 83 258.00 |
BT Marchandises | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 171.00 | 78 770.00 | 264 401.00 | 343 171.00 |
BZ Autres créances | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CF Disponibilités | 175 365.00 | | 175 365.00 | 175 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 198.00 | 93 887.00 | 563 311.00 | 657 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 503.00 | 146 076.00 | 2 153 427.00 | 2 299 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 724.00 | 5 000.00 | | 884 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 623 308.00 | 650 209.00 | | 623 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 998.00 | -26 901.00 | | 112 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 530.00 | 628 808.00 | | 1 621 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 128 863.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 216.00 | 356.00 | | 5 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 251.00 | 161 990.00 | | 164 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 248.00 | 75 379.00 | | 91 248.00 |
EA Autres dettes | 75 526.00 | 40 477.00 | | 75 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 335.00 | 110 930.00 | | 195 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 897.00 | 1 517 995.00 | | 531 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 427.00 | 2 146 803.00 | | 2 153 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 879.00 | | 17 076.00 | 1 626 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 1 642 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 17 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 111.00 | | 15 000.00 | 1 589 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 604.00 | | 2 076.00 | 16 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 261.00 | 2 321.00 | 1 493.00 | 33 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 502.00 | 2 321.00 | 1 493.00 | 14 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 420.00 | 15 117.00 | 9 420.00 | 9 420.00 |
6T Sur comptes clients | 97 061.00 | | 18 291.00 | 97 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 581.00 | 15 117.00 | 27 711.00 | 124 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 581.00 | 15 117.00 | 27 711.00 | 124 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 117.00 | 27 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 251.00 | 164 251.00 | | 164 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 526.00 | 75 526.00 | | 75 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 335.00 | 195 335.00 | | 195 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 231 216.00 | 231 216.00 | | 231 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 955.00 | | 111 955.00 | 111 955.00 |
VB T. V. A. | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 650.00 | 259 631.00 | 115 019.00 | 374 650.00 |
VW T.V.A. | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 681.00 | 526 681.00 | | 526 681.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |