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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 351.00 | | 1 570 351.00 | 1 570 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121.00 | 6 945.00 | 176.00 | 7 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 483.00 | 7 558.00 | 1 926.00 | 9 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 879.00 | 51 361.00 | 1 575 517.00 | 1 626 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 596.00 | 9 420.00 | 68 176.00 | 77 596.00 |
BT Marchandises | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 717.00 | 97 061.00 | 246 656.00 | 343 717.00 |
BZ Autres créances | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
CF Disponibilités | 174 853.00 | | 174 853.00 | 174 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 767.00 | 106 481.00 | 571 286.00 | 677 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 646.00 | 157 843.00 | 2 146 803.00 | 2 304 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 650 209.00 | 504 328.00 | | 650 209.00 |
DH Report à nouveau | | -5 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 901.00 | 151 483.00 | | -26 901.00 |
DL TOTAL (I) | 628 808.00 | 655 709.00 | | 628 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 128 863.00 | 1 115 331.00 | | 1 128 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | 15 660.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 990.00 | 210 937.00 | | 161 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 379.00 | 115 422.00 | | 75 379.00 |
EA Autres dettes | 40 477.00 | 4 677.00 | | 40 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 930.00 | 115 005.00 | | 110 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 995.00 | 1 577 191.00 | | 1 517 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 803.00 | 2 232 900.00 | | 2 146 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852 545.00 | 104 960.00 | 957 505.00 | 852 545.00 |
FG Production vendue services | 741 919.00 | | 741 919.00 | 741 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 464.00 | 104 960.00 | 1 699 424.00 | 1 594 464.00 |
FM Production stockée | | | 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 864.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 800.00 | 13 459.00 | | 10 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 800.00 | -13 459.00 | | -10 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 462.00 | 58 120.00 | | -10 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 341.00 | 2 091 716.00 | | 1 728 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 755 242.00 | 1 940 233.00 | | 1 755 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 901.00 | 151 483.00 | | -26 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 840.00 | 2 387.00 | | 2 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 679.00 | | | 1 637 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 1 626 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 800.00 | 1 589 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599 911.00 | | | 1 599 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 128.00 | 2 133.00 | | 31 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 369.00 | 2 133.00 | | 12 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 100.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 281.00 | 9 420.00 | 13 281.00 | 13 281.00 |
6T Sur comptes clients | 8 815.00 | 88 444.00 | 197.00 | 8 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 096.00 | 115 964.00 | 13 479.00 | 22 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 096.00 | 115 964.00 | 13 479.00 | 22 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 864.00 | 13 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 990.00 | 161 990.00 | | 161 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 930.00 | 110 930.00 | | 110 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 213 461.00 | 213 461.00 | | 213 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 256.00 | | 130 256.00 | 130 256.00 |
VB T. V. A. | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 863.00 | 128 863.00 | 1 000 000.00 | 1 128 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 864.00 | 293 545.00 | 133 319.00 | 426 864.00 |
VW T.V.A. | 49 964.00 | 49 964.00 | | 49 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 639.00 | 517 639.00 | 1 000 000.00 | 1 517 639.00 |