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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 351.00 | | 1 570 351.00 | 1 570 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 140.00 | 7 961.00 | 1 179.00 | 9 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 063.00 | 7 518.00 | 3 545.00 | 11 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 478.00 | 34 238.00 | 1 601 240.00 | 1 635 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 262.00 | 12 239.00 | 56 023.00 | 68 262.00 |
BT Marchandises | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 831.00 | 8 717.00 | 310 114.00 | 318 831.00 |
BZ Autres créances | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
CF Disponibilités | 247 599.00 | | 247 599.00 | 247 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 399.00 | 20 956.00 | 667 444.00 | 688 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 877.00 | 55 194.00 | 2 268 683.00 | 2 323 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 504 328.00 | 504 328.00 | | 504 328.00 |
DH Report à nouveau | -84 570.00 | | | -84 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 968.00 | -84 570.00 | | 78 968.00 |
DL TOTAL (I) | 504 227.00 | 425 258.00 | | 504 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 831.00 | 131 049.00 | | 59 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 347.00 | 1 179 142.00 | | 1 190 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 894.00 | 32 100.00 | | 15 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 887.00 | 246 829.00 | | 233 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 988.00 | 88 453.00 | | 81 988.00 |
EA Autres dettes | 5 159.00 | 4 960.00 | | 5 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 947.00 | 99 223.00 | | 111 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 054.00 | 1 781 757.00 | | 1 699 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 683.00 | 2 272 418.00 | | 2 268 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 976 521.00 | 136 769.00 | 1 113 289.00 | 976 521.00 |
FG Production vendue services | 848 595.00 | | 848 595.00 | 848 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 115.00 | 136 769.00 | 1 961 884.00 | 1 825 115.00 |
FM Production stockée | | | -1 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 200 035.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 200 035.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | -200 035.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 900.00 | -40 704.00 | | 30 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 983.00 | 2 046 496.00 | | 1 983 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 015.00 | 2 131 065.00 | | 1 905 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 968.00 | -84 570.00 | | 78 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 477.00 | 13 170.00 | | 10 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 180.00 | | 4 297.00 | 1 631 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 635 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 594 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 111.00 | | | 1 594 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 906.00 | | 4 297.00 | 15 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 774.00 | 1 464.00 | | 32 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 015.00 | 1 464.00 | | 14 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 403.00 | | | 65 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 029.00 | 12 239.00 | 11 029.00 | 11 029.00 |
6T Sur comptes clients | 11 569.00 | 2 500.00 | 5 352.00 | 11 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 598.00 | 14 739.00 | 16 380.00 | 22 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 001.00 | 14 739.00 | 16 380.00 | 88 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 739.00 | 16 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 887.00 | 233 887.00 | | 233 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 947.00 | 111 947.00 | | 111 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 308 392.00 | 308 392.00 | | 308 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VB T. V. A. | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 764.00 | 59 764.00 | | 59 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 190 347.00 | | 1 190 347.00 | 1 190 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
VP Divers | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 383.00 | 371 320.00 | 3 064.00 | 374 383.00 |
VW T.V.A. | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 160.00 | 492 813.00 | 1 190 347.00 | 1 683 160.00 |