| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 570 351.00 | | 1 570 351.00 | 1 570 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 559.00 | 18 759.00 | 10 800.00 | 29 559.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 121.00 | 6 742.00 | 379.00 | 7 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 483.00 | 5 627.00 | 3 856.00 | 9 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 679.00 | 31 128.00 | 1 606 551.00 | 1 637 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 970.00 | 13 281.00 | 63 689.00 | 76 970.00 |
BT Marchandises | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 021.00 | 8 815.00 | 310 207.00 | 319 021.00 |
BZ Autres créances | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
CF Disponibilités | 194 843.00 | | 194 843.00 | 194 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 446.00 | 22 096.00 | 626 350.00 | 648 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 124.00 | 53 224.00 | 2 232 900.00 | 2 286 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 504 328.00 | 504 328.00 | | 504 328.00 |
DH Report à nouveau | -5 601.00 | -84 570.00 | | -5 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 483.00 | 78 968.00 | | 151 483.00 |
DL TOTAL (I) | 655 709.00 | 504 227.00 | | 655 709.00 |
DQ Provisions pour charges | | 65 403.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 403.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 59 831.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115 331.00 | 1 190 347.00 | | 1 115 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 660.00 | 15 894.00 | | 15 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 937.00 | 233 887.00 | | 210 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 422.00 | 81 988.00 | | 115 422.00 |
EA Autres dettes | 4 677.00 | 5 159.00 | | 4 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 005.00 | 111 947.00 | | 115 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 191.00 | 1 699 054.00 | | 1 577 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 900.00 | 2 268 683.00 | | 2 232 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 970 779.00 | 134 075.00 | 1 104 854.00 | 970 779.00 |
FG Production vendue services | 874 269.00 | | 874 269.00 | 874 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 048.00 | 134 075.00 | 1 979 122.00 | 1 845 048.00 |
FM Production stockée | | | 8 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 429.00 | |
GE Autres charges | | | 12 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 507.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 507.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 459.00 | 1 190.00 | | 13 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 459.00 | 1 190.00 | | 13 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 459.00 | 317.00 | | -13 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 120.00 | 30 900.00 | | 58 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 716.00 | 1 983 983.00 | | 2 091 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 233.00 | 1 905 015.00 | | 1 940 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 483.00 | 78 968.00 | | 151 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 387.00 | 10 477.00 | | 2 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 478.00 | | 12 903.00 | 1 635 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 702.00 | 1 637 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 1 599 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 702.00 | 16 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 594 111.00 | | 10 800.00 | 1 594 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 203.00 | | 2 103.00 | 20 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 238.00 | 2 592.00 | 5 702.00 | 34 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 479.00 | 2 592.00 | 5 702.00 | 15 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 239.00 | 13 281.00 | 12 239.00 | 12 239.00 |
6T Sur comptes clients | 8 717.00 | 147.00 | 50.00 | 8 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 956.00 | 13 429.00 | 12 289.00 | 20 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 359.00 | 13 429.00 | 77 692.00 | 86 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 937.00 | 210 937.00 | | 210 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 005.00 | 115 005.00 | | 115 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 308 642.00 | 308 642.00 | | 308 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VB T. V. A. | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 331.00 | | 1 115 331.00 | 1 115 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 900.00 | 375 836.00 | 3 064.00 | 378 900.00 |
VW T.V.A. | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 531.00 | 446 200.00 | 1 115 331.00 | 1 561 531.00 |