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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 813.00 | 95 720.00 | 54 093.00 | 149 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 945.00 | 56 022.00 | 86 923.00 | 142 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 997.00 | 151 742.00 | 144 255.00 | 295 997.00 |
BT Marchandises | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BZ Autres créances | 114 556.00 | | 114 556.00 | 114 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 850.00 | | 125 850.00 | 125 850.00 |
CF Disponibilités | 46 883.00 | | 46 883.00 | 46 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | 9 272.00 | 9 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 608.00 | | 303 608.00 | 303 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 605.00 | 151 742.00 | 447 863.00 | 599 605.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 131 412.00 | | | 131 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
DL TOTAL (I) | 170 377.00 | | | 170 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 193.00 | | | 105 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
EA Autres dettes | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 486.00 | | | 277 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 863.00 | | | 447 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 808.00 | | | 201 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 796.00 | | 51 551.00 | 246 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 295 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 292 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 596.00 | | 51 512.00 | 243 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 39.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 755.00 | 34 338.00 | 2 350.00 | 119 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 755.00 | 34 338.00 | 2 350.00 | 119 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 193.00 | 29 515.00 | 39 699.00 | 105 193.00 |
VI Groupe et associés | 66 694.00 | 66 694.00 | | 66 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 074.00 | 127 891.00 | 183.00 | 128 074.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 486.00 | 201 808.00 | 39 699.00 | 277 486.00 |