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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 011.00 | 112 782.00 | 44 230.00 | 157 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 404.00 | 73 904.00 | 91 500.00 | 165 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 721.00 | 186 685.00 | 139 035.00 | 325 721.00 |
BT Marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
BZ Autres créances | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 202.00 | | 101 202.00 | 101 202.00 |
CF Disponibilités | 120 037.00 | | 120 037.00 | 120 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 412.00 | | 255 412.00 | 255 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 132.00 | 186 685.00 | 394 447.00 | 581 132.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 143 907.00 | | | 143 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
DL TOTAL (I) | 191 623.00 | | | 191 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 513.00 | | | 112 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
EA Autres dettes | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 825.00 | | | 202 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 447.00 | | | 394 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 606.00 | | | 109 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 997.00 | | 37 573.00 | 295 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 850.00 | 325 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 850.00 | 322 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 758.00 | | 37 507.00 | 292 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | 66.00 | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 742.00 | 42 793.00 | 7 850.00 | 151 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 742.00 | 42 793.00 | 7 850.00 | 151 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 890.00 | 16 890.00 | | 16 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 513.00 | 19 294.00 | 67 568.00 | 112 513.00 |
VI Groupe et associés | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 372.00 | 31 123.00 | 249.00 | 31 372.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 825.00 | 109 606.00 | 67 568.00 | 202 825.00 |