| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 939.00 | 127 975.00 | 32 964.00 | 160 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 697.00 | 98 911.00 | 76 786.00 | 175 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 981.00 | 226 886.00 | 113 094.00 | 339 981.00 |
BT Marchandises | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 560.00 | | 161 560.00 | 161 560.00 |
CF Disponibilités | 88 955.00 | | 88 955.00 | 88 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 809.00 | | 275 809.00 | 275 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 790.00 | 226 886.00 | 388 903.00 | 615 790.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 166 340.00 | | | 166 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
DL TOTAL (I) | 219 702.00 | | | 219 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 758.00 | | | 94 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
EA Autres dettes | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 201.00 | | | 169 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 903.00 | | | 388 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 825.00 | | | 94 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 721.00 | | 14 260.00 | 325 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 415.00 | | 14 222.00 | 322 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | 39.00 | 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 685.00 | 40 201.00 | | 186 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 685.00 | 40 201.00 | | 186 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 758.00 | 20 382.00 | 59 218.00 | 94 758.00 |
VI Groupe et associés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 461.00 | 22 173.00 | 288.00 | 22 461.00 |
VW T.V.A. | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 201.00 | 94 825.00 | 59 218.00 | 169 201.00 |