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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 713.00 | 159 877.00 | 31 837.00 | 191 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 842.00 | 145 525.00 | 44 316.00 | 189 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 974.00 | 305 402.00 | 79 572.00 | 384 974.00 |
BT Marchandises | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BZ Autres créances | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 414.00 | | 160 414.00 | 160 414.00 |
CF Disponibilités | 276 579.00 | | 276 579.00 | 276 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 064.00 | | 460 064.00 | 460 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 038.00 | 305 402.00 | 539 636.00 | 845 038.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 233 807.00 | | | 233 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 435.00 | | | 112 435.00 |
DL TOTAL (I) | 363 842.00 | | | 363 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 618.00 | | | 77 618.00 |
EA Autres dettes | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 795.00 | | | 175 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 636.00 | | | 539 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 816.00 | | | 139 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 405 506.00 | | 1 405 506.00 | 1 405 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 506.00 | | 1 405 506.00 | 1 405 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 198.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 617.00 | | | 1 418 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 182.00 | | | 1 306 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 435.00 | | | 112 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 100.00 | | 28 874.00 | 356 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 721.00 | | 28 834.00 | 352 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 40.00 | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 204.00 | 41 198.00 | | 264 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 204.00 | 41 198.00 | | 264 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
VB T. V. A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 368.00 | 19 389.00 | 35 978.00 | 55 368.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 079.00 | | | 19 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 901.00 | 21 538.00 | 363.00 | 21 901.00 |
VW T.V.A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 795.00 | 139 816.00 | 35 978.00 | 175 795.00 |