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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 300.00 | 142 438.00 | 33 862.00 | 176 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 421.00 | 121 765.00 | 54 655.00 | 176 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 100.00 | 264 204.00 | 91 897.00 | 356 100.00 |
BT Marchandises | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 143 447.00 | | 143 447.00 | 143 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 553.00 | | 323 553.00 | 323 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 653.00 | 264 204.00 | 415 449.00 | 679 653.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 198 012.00 | | | 198 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
DL TOTAL (I) | 251 407.00 | | | 251 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
EA Autres dettes | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 042.00 | | | 164 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 449.00 | | | 415 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 746.00 | | | 108 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 981.00 | 35.00 | 16 085.00 | 339 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 637.00 | | 16 085.00 | 336 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | 35.00 | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 886.00 | 37 317.00 | | 226 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 886.00 | 37 317.00 | | 226 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
VB T. V. A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 435.00 | 19 139.00 | 50 803.00 | 74 435.00 |
VI Groupe et associés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 298.00 | 16 975.00 | 323.00 | 17 298.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 042.00 | 108 746.00 | 50 803.00 | 164 042.00 |