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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 539.00 | 5 781.00 | 32 758.00 | 38 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 197.00 | 3 537.00 | 660.00 | 4 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 736.00 | 9 318.00 | 2 338 418.00 | 2 347 736.00 |
BZ Autres créances | 45 297.00 | | 45 297.00 | 45 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 460.00 | 173.00 | 709 287.00 | 709 460.00 |
CF Disponibilités | 116 567.00 | | 116 567.00 | 116 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 425.00 | 173.00 | 895 252.00 | 895 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 161.00 | 9 491.00 | 3 233 670.00 | 3 243 161.00 |
CU Autres participations | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 331.00 | 61 337.00 | | 78 331.00 |
DG Autres réserves | 488 286.00 | 1 165 395.00 | | 488 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 708.00 | 339 886.00 | | 376 708.00 |
DL TOTAL (I) | 3 043 325.00 | 3 666 617.00 | | 3 043 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 104.00 | 92 313.00 | | 105 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 6 330.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 329.00 | 137 800.00 | | 84 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 345.00 | 236 443.00 | | 190 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 670.00 | 3 903 060.00 | | 3 233 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 344.00 | 236 443.00 | | 190 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 328.00 | | 1 001 328.00 | 1 001 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 328.00 | | 1 001 328.00 | 1 001 328.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 222 981.00 | 219 906.00 | | 222 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 927.00 | 5 561.00 | | 5 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | 25 272.00 | | 12 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 159.00 | 1 317 183.00 | | 1 390 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 450.00 | 977 298.00 | | 1 013 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 708.00 | 339 886.00 | | 376 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 3 854.00 | | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 045.00 | 5 450.00 | 1 177.00 | 5 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 345.00 | 190 344.00 | | 190 345.00 |