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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 565.00 | 14 141.00 | 124 423.00 | 138 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 421.00 | 14 997.00 | 2 429 423.00 | 2 444 421.00 |
BZ Autres créances | 131 917.00 | | 131 917.00 | 131 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 952.00 | 60.00 | 614 892.00 | 614 952.00 |
CF Disponibilités | 121 972.00 | | 121 972.00 | 121 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 433.00 | 60.00 | 899 373.00 | 899 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 854.00 | 15 058.00 | 3 328 796.00 | 3 343 854.00 |
CU Autres participations | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 166.00 | 78 331.00 | | 97 166.00 |
DG Autres réserves | 496 159.00 | 488 286.00 | | 496 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 969.00 | 376 708.00 | | 415 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 294.00 | 3 043 325.00 | | 3 109 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 424.00 | 105 104.00 | | 106 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 478.00 | 84 329.00 | | 112 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 502.00 | 190 345.00 | | 219 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 796.00 | 3 233 670.00 | | 3 328 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 502.00 | 190 344.00 | | 219 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 311.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 779.00 | | 1 010 779.00 | 1 010 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 779.00 | | 1 010 779.00 | 1 010 779.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 020.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 420.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 240 388.00 | 222 981.00 | | 240 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 927.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 093.00 | 12 412.00 | | 12 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 312.00 | 1 390 159.00 | | 1 415 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 343.00 | 1 013 450.00 | | 999 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 969.00 | 376 708.00 | | 415 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 318.00 | 9 020.00 | 3 341.00 | 9 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 781.00 | 8 361.00 | | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | 660.00 | 3 341.00 | 3 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 424.00 | 106 424.00 | | 106 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 478.00 | 112 478.00 | | 112 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 509.00 | 162 509.00 | | 162 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 502.00 | 219 502.00 | | 219 502.00 |