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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 671.00 | 63 528.00 | 175 143.00 | 238 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 802.00 | 389.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 982.00 | 64 330.00 | 1 818 652.00 | 1 882 982.00 |
BZ Autres créances | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 912 200.00 | | 1 912 200.00 | 1 912 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 115.00 | | 1 937 115.00 | 1 937 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 097.00 | 64 330.00 | 3 755 767.00 | 3 820 097.00 |
CU Autres participations | 1 643 120.00 | | 1 643 120.00 | 1 643 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 965.00 | 117 965.00 | | 117 965.00 |
DG Autres réserves | 2 090.00 | 891 329.00 | | 2 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 464.00 | -105 240.00 | | 1 447 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 518.00 | 3 004 054.00 | | 3 667 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 074.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 798.00 | 29 908.00 | | 3 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 630.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 815.00 | 30 639.00 | | 83 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 249.00 | 62 251.00 | | 88 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 767.00 | 3 066 305.00 | | 3 755 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 249.00 | 62 251.00 | | 88 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 074.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 500.00 | | 787 500.00 | 787 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 500.00 | | 787 500.00 | 787 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 916.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 206 595.00 | 206 734.00 | | 206 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 106 000.00 | | | 2 106 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 106 000.00 | | | 2 106 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661 880.00 | | | 661 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 880.00 | | | 661 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444 120.00 | | | 1 444 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | -1 979.00 | | 2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 738.00 | 739 118.00 | | 2 945 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 274.00 | 844 357.00 | | 1 498 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 464.00 | -105 240.00 | | 1 447 464.00 |