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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 565.00 | 38 000.00 | 100 564.00 | 138 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 413.00 | 777.00 | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 756.00 | 38 414.00 | 2 406 342.00 | 2 444 756.00 |
BZ Autres créances | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 130.00 | | 343 130.00 | 343 130.00 |
CF Disponibilités | 298 637.00 | | 298 637.00 | 298 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 964.00 | | 659 964.00 | 659 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 719.00 | 38 414.00 | 3 066 305.00 | 3 104 719.00 |
CU Autres participations | 2 305 000.00 | | 2 305 000.00 | 2 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 965.00 | 97 166.00 | | 117 965.00 |
DG Autres réserves | 891 329.00 | 496 159.00 | | 891 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 240.00 | 415 969.00 | | -105 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 054.00 | 3 109 294.00 | | 3 004 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 908.00 | 106 424.00 | | 29 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 600.00 | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 639.00 | 112 478.00 | | 30 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 251.00 | 219 502.00 | | 62 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 305.00 | 3 328 796.00 | | 3 066 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 251.00 | 219 502.00 | | 62 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 748.00 | | 659 748.00 | 659 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 748.00 | | 659 748.00 | 659 748.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 206 734.00 | 240 388.00 | | 206 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 979.00 | 12 093.00 | | -1 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 118.00 | 1 415 312.00 | | 739 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 357.00 | 999 343.00 | | 844 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 240.00 | 415 969.00 | | -105 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 251.00 | 62 251.00 | | 62 251.00 |