|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 671.00 | 107 408.00 | 131 263.00 | 238 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 982.00 | 108 599.00 | 1 774 383.00 | 1 882 982.00 |
BZ Autres créances | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
CF Disponibilités | 645 561.00 | | 645 561.00 | 645 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 144.00 | | 658 144.00 | 658 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 126.00 | 108 599.00 | 2 432 527.00 | 2 541 126.00 |
CU Autres participations | 1 643 120.00 | | 1 643 120.00 | 1 643 120.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 338.00 | 117 965.00 | | 190 338.00 |
DG Autres réserves | 19 181.00 | 2 090.00 | | 19 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591.00 | 1 447 464.00 | | 1 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 110.00 | 3 667 518.00 | | 2 311 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114.00 | 3 798.00 | | 2 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 668.00 | 83 815.00 | | 118 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 417.00 | 88 249.00 | | 121 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 527.00 | 3 755 767.00 | | 2 432 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 417.00 | 88 249.00 | | 121 417.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 269.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 206 595.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 106 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 106 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 661 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 661 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 444 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 927.00 | 2 933.00 | | -1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 714.00 | 2 945 738.00 | | 798 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 123.00 | 1 498 274.00 | | 797 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591.00 | 1 447 464.00 | | 1 591.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 330.00 | 44 269.00 | | 64 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 528.00 | 43 880.00 | | 63 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802.00 | 389.00 | | 802.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 668.00 | 118 668.00 | | 118 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 417.00 | 121 417.00 | | 121 417.00 |