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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 030.00 | 412 500.00 | 199 530.00 | 612 030.00 |
BZ Autres créances | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CF Disponibilités | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 030.00 | 412 500.00 | 212 530.00 | 625 030.00 |
CU Autres participations | 612 030.00 | 412 500.00 | 199 530.00 | 612 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
DL TOTAL (I) | 113 621.00 | | | 113 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 510.00 | | | 93 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 908.00 | | | 98 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 530.00 | | | 212 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 906.00 | | | 79 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 830.00 | | | 84 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 814.00 | | | 57 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 030.00 | | | 612 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 612 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 030.00 | | | 612 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 500.00 | 50 000.00 | | 362 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 500.00 | 50 000.00 | | 362 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VC Groupe et associés | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 510.00 | 74 508.00 | 19 002.00 | 93 510.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 908.00 | 79 906.00 | 19 002.00 | 98 908.00 |