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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 653.00 | 492.00 | 2 161.00 | 2 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 043.00 | 492.00 | 340 550.00 | 341 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CF Disponibilités | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 658.00 | | 102 658.00 | 102 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 701.00 | 492.00 | 443 209.00 | 443 701.00 |
CU Autres participations | 338 374.00 | | 338 374.00 | 338 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 701.00 | | | 212 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 390.00 | | | 81 390.00 |
DL TOTAL (I) | 302 891.00 | | | 302 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 393.00 | | | 126 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 318.00 | | | 140 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 209.00 | | | 443 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 034.00 | | | 109 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 390.00 | | | 81 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 750.00 | | 171 792.00 | 631 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 462 500.00 | | 338 389.00 | 462 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 500.00 | | 341 043.00 | 462 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 750.00 | | 169 139.00 | 631 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76.00 | 416.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76.00 | 416.00 | | 76.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 393.00 | 27 749.00 | 98 645.00 | 126 393.00 |
VI Groupe et associés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 318.00 | 41 674.00 | 98 645.00 | 140 318.00 |