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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AP Constructions | 55 800.00 | 4 104.00 | 51 696.00 | 55 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 913.00 | 4 365.00 | 13 548.00 | 17 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 278.00 | 8 469.00 | 409 808.00 | 418 278.00 |
BZ Autres créances | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CF Disponibilités | 73 361.00 | | 73 361.00 | 73 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 018.00 | | 92 018.00 | 92 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 295.00 | 8 469.00 | 501 826.00 | 510 295.00 |
CU Autres participations | 333 334.00 | | 333 334.00 | 333 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
DL TOTAL (I) | 358 872.00 | | | 358 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 199.00 | | | 137 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EA Autres dettes | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 954.00 | | | 142 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 826.00 | | | 501 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 954.00 | | | 142 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 414.00 | | | 44 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 732.00 | | 3 446.00 | 417 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 333 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 418 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 467.00 | | 3 446.00 | 81 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 264.00 | | | 336 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 854.00 | 4 616.00 | | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854.00 | 4 616.00 | | 3 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 199.00 | 32 660.00 | 61 650.00 | 137 199.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 331.00 | | | 32 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 954.00 | 38 415.00 | 61 650.00 | 142 954.00 |