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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 631 750.00 | 412 500.00 | 219 250.00 | 631 750.00 |
BZ Autres créances | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CF Disponibilités | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 473.00 | | 48 473.00 | 48 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 223.00 | 412 500.00 | 267 723.00 | 680 223.00 |
CU Autres participations | 631 750.00 | 412 500.00 | 219 250.00 | 631 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 821.00 | | | 104 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 879.00 | | | 107 879.00 |
DL TOTAL (I) | 221 501.00 | | | 221 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | | | 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826.00 | | | 826.00 |
EA Autres dettes | 25 544.00 | | | 25 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 723.00 | | | 267 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -631.00 | | | -631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 644.00 | | | 117 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 879.00 | | | 107 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 030.00 | | 23 400.00 | 612 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 680.00 | 631 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 631 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 030.00 | | 23 400.00 | 612 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 500.00 | | | 412 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VC Groupe et associés | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 321.00 | | | 74 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |