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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
AP Constructions | 55 800.00 | 1 872.00 | 53 928.00 | 55 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 467.00 | 1 981.00 | 12 486.00 | 14 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 732.00 | 3 854.00 | 413 878.00 | 417 732.00 |
BZ Autres créances | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CF Disponibilités | 98 776.00 | | 98 776.00 | 98 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 732.00 | 3 854.00 | 515 879.00 | 519 732.00 |
CU Autres participations | 336 234.00 | | 336 234.00 | 336 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 091.00 | | | 294 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
DL TOTAL (I) | 334 087.00 | | | 334 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 654.00 | | | 169 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475.00 | | | 475.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 791.00 | | | 181 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 879.00 | | | 515 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 699.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 228.00 | | | 64 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 032.00 | | | 33 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 043.00 | | 78 829.00 | 341 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140.00 | 336 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 417 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653.00 | | 78 814.00 | 2 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 389.00 | | 15.00 | 338 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492.00 | 3 361.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492.00 | 3 361.00 | | 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 654.00 | 32 455.00 | 89 429.00 | 169 654.00 |
VI Groupe et associés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 791.00 | 44 593.00 | 89 429.00 | 181 791.00 |