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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 510.00 | | 2 500 510.00 | 2 500 510.00 |
BN En cours de production de biens | 1 512 384.00 | 10 271.00 | 1 502 113.00 | 1 512 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 400.00 | | 2 106 400.00 | 2 106 400.00 |
BZ Autres créances | 2 671 685.00 | | 2 671 685.00 | 2 671 685.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 107 843.00 | | 2 107 843.00 | 2 107 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 564 130.00 | 10 271.00 | 8 553 859.00 | 8 564 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 064 640.00 | 10 271.00 | 11 054 369.00 | 11 064 640.00 |
CU Autres participations | 2 000 510.00 | | 2 000 510.00 | 2 000 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | 507 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 723.00 | 1 785 760.00 | | 1 595 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 723.00 | 2 393 036.00 | | 1 695 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 707.00 | 1 722 005.00 | | 143 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 663.00 | | | 201 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 551.00 | 4 706 942.00 | | 1 730 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 152.00 | 2 349 657.00 | | 567 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
EA Autres dettes | 2 564 732.00 | 3 783 577.00 | | 2 564 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 150 333.00 | 9 063 082.00 | | 4 150 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 358 646.00 | 21 625 773.00 | | 9 358 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 054 369.00 | 24 018 809.00 | | 11 054 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 720 058.00 | | 14 720 058.00 | 14 720 058.00 |
FG Production vendue services | 78 905.00 | | 78 905.00 | 78 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 798 962.00 | | 14 798 962.00 | 14 798 962.00 |
FM Production stockée | | | -4 431 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 443 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 602 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 342 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 017 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 031 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 823 184.00 | 25 201 512.00 | | 10 823 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 227 461.00 | 23 415 752.00 | | 9 227 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 723.00 | 1 785 760.00 | | 1 595 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 961.00 | | 2 481 225.00 | 367 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 676.00 | 2 500 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 676.00 | 2 500 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 961.00 | | 2 481 225.00 | 367 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 271.00 | 10 000.00 | | 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271.00 | 10 000.00 | | 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271.00 | 10 000.00 | | 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 663.00 | 201 663.00 | | 201 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 730 551.00 | 1 730 551.00 | | 1 730 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 357.00 | 608 357.00 | | 608 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 150 333.00 | 4 150 333.00 | | 4 150 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 400.00 | | | 2 106 400.00 |
VB T. V. A. | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
VC Groupe et associés | 2 109 000.00 | | | 2 109 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 707.00 | 143 707.00 | | 143 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 956 374.00 | 1 956 374.00 | | 1 956 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 523.00 | | | 529 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 416 736.00 | 5 416 736.00 | | 5 416 736.00 |
VW T.V.A. | 567 152.00 | 567 152.00 | | 567 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 358 646.00 | 9 358 646.00 | | 9 358 646.00 |