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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 192 966.00 | | 1 192 966.00 | 1 192 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 176.00 | 1 944 932.00 | 1 249 244.00 | 3 194 176.00 |
BN En cours de production de biens | 20 848 910.00 | 50 500.00 | 20 798 410.00 | 20 848 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 364 141.00 | | 35 364 141.00 | 35 364 141.00 |
BZ Autres créances | 3 729 225.00 | | 3 729 225.00 | 3 729 225.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 601 374.00 | | 601 374.00 | 601 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 654 983.00 | 50 500.00 | 60 604 483.00 | 60 654 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 849 158.00 | 1 995 432.00 | 61 853 726.00 | 63 849 158.00 |
CU Autres participations | 2 001 210.00 | 1 944 932.00 | 56 278.00 | 2 001 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214 277.00 | 2 329 870.00 | | 1 214 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 277.00 | 2 429 870.00 | | 1 314 277.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 048.00 | 1 615.00 | | 16 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 446 339.00 | 11 205 397.00 | | 13 446 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 187 139.00 | 3 840 665.00 | | 8 187 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 240 473.00 | 1 837 512.00 | | 4 240 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
EA Autres dettes | 140 603.00 | 528 044.00 | | 140 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 502 637.00 | 11 112 944.00 | | 34 502 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 534 449.00 | 28 527 387.00 | | 60 534 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 853 726.00 | 30 962 257.00 | | 61 853 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 664 440.00 | | 9 664 440.00 | 9 664 440.00 |
FG Production vendue services | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 678 359.00 | | 9 678 359.00 | 9 678 359.00 |
FM Production stockée | | | 11 659 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 447 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 408 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 408 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 571 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 500.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 626 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 841 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 417 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | -5 000.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 299 047.00 | 14 594 475.00 | | 23 299 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 084 770.00 | 12 264 605.00 | | 22 084 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214 277.00 | 2 329 870.00 | | 1 214 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 624.00 | | 1 192 966.00 | 3 023 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022 414.00 | 3 194 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022 414.00 | 3 194 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023 624.00 | | 1 192 966.00 | 3 023 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 079.00 | 50 500.00 | 50 079.00 | 50 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 637 106.00 | 468 405.00 | 110 079.00 | 1 637 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642 106.00 | 468 405.00 | 110 079.00 | 1 642 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 500.00 | 110 079.00 | |
UG ‐ Financières | | 417 905.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 446 339.00 | 13 446 339.00 | | 13 446 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 187 139.00 | 8 187 139.00 | | 8 187 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 257.00 | 140 257.00 | | 140 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 502 637.00 | 34 502 637.00 | | 34 502 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 192 966.00 | 1 192 966.00 | | 1 192 966.00 |
UX Autres créances clients | 35 364 141.00 | 35 364 141.00 | | 35 364 141.00 |
VB T. V. A. | 737 985.00 | 737 985.00 | | 737 985.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980 134.00 | 2 980 134.00 | | 2 980 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 386 439.00 | 40 386 439.00 | | 40 386 439.00 |
VW T.V.A. | 4 240 473.00 | 4 240 473.00 | | 4 240 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 534 449.00 | 60 534 449.00 | | 60 534 449.00 |