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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 250 681.00 | | 2 250 681.00 | 2 250 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251 891.00 | 1 944 939.00 | 2 306 952.00 | 4 251 891.00 |
BN En cours de production de biens | 25 321 714.00 | | 25 321 714.00 | 25 321 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 270 566.00 | | 270 566.00 | 270 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 753 445.00 | | 54 753 445.00 | 54 753 445.00 |
BZ Autres créances | 6 989 836.00 | | 6 989 836.00 | 6 989 836.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 298 955.00 | | 298 955.00 | 298 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 758 880.00 | | 87 758 880.00 | 87 758 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 010 771.00 | 1 944 939.00 | 90 065 833.00 | 92 010 771.00 |
CU Autres participations | 2 001 210.00 | 1 944 939.00 | 56 271.00 | 2 001 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 690 589.00 | 1 214 277.00 | | 3 690 589.00 |
DL TOTAL (I) | 3 790 589.00 | 1 314 277.00 | | 3 790 589.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 198.00 | 16 048.00 | | 3 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 999 007.00 | 13 446 339.00 | | 13 999 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 171 249.00 | 8 187 139.00 | | 13 171 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 931 959.00 | 4 240 473.00 | | 6 931 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
EA Autres dettes | 404 094.00 | 140 603.00 | | 404 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 759 527.00 | 34 502 637.00 | | 51 759 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 270 243.00 | 60 534 449.00 | | 86 270 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 065 833.00 | 61 853 726.00 | | 90 065 833.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 999 007.00 | | | 13 999 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 641 678.00 | | 34 641 678.00 | 34 641 678.00 |
FG Production vendue services | 211 577.00 | | 211 577.00 | 211 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 853 254.00 | | 34 853 254.00 | 34 853 254.00 |
FM Production stockée | | | 7 094 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 998 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 322 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 322 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 893 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 894 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 104 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 690 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 727 424.00 | 23 299 047.00 | | 42 727 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 036 835.00 | 22 084 770.00 | | 39 036 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 690 589.00 | 1 214 277.00 | | 3 690 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 194 176.00 | | 1 057 716.00 | 3 194 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 251 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194 176.00 | | 1 057 716.00 | 3 194 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995 432.00 | 7.00 | 50 500.00 | 1 995 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 432.00 | 7.00 | 50 500.00 | 2 000 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 999 007.00 | 13 999 007.00 | | 13 999 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 171 249.00 | 13 171 249.00 | | 13 171 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 406.00 | 328 406.00 | | 328 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 759 527.00 | 51 759 527.00 | | 51 759 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 250 681.00 | 2 250 681.00 | | 2 250 681.00 |
UX Autres créances clients | 54 753 445.00 | 54 753 445.00 | | 54 753 445.00 |
VB T. V. A. | 1 335 712.00 | 1 335 712.00 | | 1 335 712.00 |
VC Groupe et associés | 3 490 400.00 | 3 490 400.00 | | 3 490 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VI Groupe et associés | 75 688.00 | 75 688.00 | | 75 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263 724.00 | 2 263 724.00 | | 2 263 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 107 101.00 | 64 107 101.00 | | 64 107 101.00 |
VW T.V.A. | 6 931 959.00 | 6 931 959.00 | | 6 931 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 270 243.00 | 86 270 243.00 | | 86 270 243.00 |