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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 241 367.00 | | 1 241 367.00 | 1 241 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 242 577.00 | | 3 242 577.00 | 3 242 577.00 |
BN En cours de production de biens | 1 802 426.00 | 146 025.00 | 1 656 401.00 | 1 802 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355 852.00 | | 3 355 852.00 | 3 355 852.00 |
BZ Autres créances | 2 833 665.00 | | 2 833 665.00 | 2 833 665.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 154 528.00 | | 1 154 528.00 | 1 154 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 259 928.00 | 146 025.00 | 9 113 903.00 | 9 259 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 502 505.00 | 146 025.00 | 12 356 480.00 | 12 502 505.00 |
CU Autres participations | 2 001 210.00 | | 2 001 210.00 | 2 001 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 655.00 | 1 595 723.00 | | 608 655.00 |
DL TOTAL (I) | 708 655.00 | 1 695 723.00 | | 708 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739.00 | 143 707.00 | | 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 607.00 | 1 730 551.00 | | 2 227 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 240.00 | 567 152.00 | | 553 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | 510.00 | | 1 210.00 |
EA Autres dettes | 5 793 412.00 | 2 564 732.00 | | 5 793 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 071 617.00 | 4 150 333.00 | | 3 071 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 647 825.00 | 9 358 646.00 | | 11 647 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 356 480.00 | 11 054 369.00 | | 12 356 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 658 082.00 | | 8 658 082.00 | 8 658 082.00 |
FG Production vendue services | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 718 394.00 | | 8 718 394.00 | 8 718 394.00 |
FM Production stockée | | | 279 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 018 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 810 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 754.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 156 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 336.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 057 674.00 | 10 823 184.00 | | 9 057 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 449 019.00 | 9 227 461.00 | | 8 449 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 655.00 | 1 595 723.00 | | 608 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 510.00 | | 3 759 642.00 | 2 500 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 017 575.00 | 3 242 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 017 575.00 | 3 242 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 510.00 | | 3 759 642.00 | 2 500 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 271.00 | 136 475.00 | 721.00 | 10 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 271.00 | 136 475.00 | 721.00 | 10 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 271.00 | 136 475.00 | 721.00 | 10 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 475.00 | 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 607.00 | 2 227 607.00 | | 2 227 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 315.00 | 578 315.00 | | 578 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 071 617.00 | 3 071 617.00 | | 3 071 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 241 367.00 | 1 241 367.00 | | 1 241 367.00 |
UX Autres créances clients | 3 355 852.00 | | | 3 355 852.00 |
VB T. V. A. | 350 267.00 | | | 350 267.00 |
VC Groupe et associés | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 5 215 097.00 | 5 215 097.00 | | 5 215 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536 162.00 | 7 536 162.00 | | 7 536 162.00 |
VW T.V.A. | 553 240.00 | 553 240.00 | | 553 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 647 825.00 | 11 647 825.00 | | 11 647 825.00 |