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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 109.00 | | 409 109.00 | 409 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 319.00 | | 410 319.00 | 410 319.00 |
BN En cours de production de biens | 46 214 351.00 | | 46 214 351.00 | 46 214 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 940 286.00 | | 940 286.00 | 940 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 840 998.00 | | 58 840 998.00 | 58 840 998.00 |
BZ Autres créances | 12 320 376.00 | | 12 320 376.00 | 12 320 376.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 7 863 398.00 | | 7 863 398.00 | 7 863 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 765.00 | | 60 765.00 | 60 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 351 401.00 | | 126 351 401.00 | 126 351 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 761 720.00 | | 126 761 720.00 | 126 761 720.00 |
CU Autres participations | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 511 617.00 | 3 690 589.00 | | 4 511 617.00 |
DL TOTAL (I) | 4 611 617.00 | 3 790 589.00 | | 4 611 617.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 889 470.00 | 3 198.00 | | 2 889 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 909 488.00 | 13 999 007.00 | | 25 909 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 859 997.00 | 13 171 249.00 | | 27 859 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 659 240.00 | 6 931 959.00 | | 7 659 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
EA Autres dettes | 452 472.00 | 404 094.00 | | 452 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 373 225.00 | 51 759 527.00 | | 57 373 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 145 103.00 | 86 270 243.00 | | 122 145 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 761 720.00 | 90 065 833.00 | | 126 761 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 962 376.00 | | 54 962 376.00 | 54 962 376.00 |
FG Production vendue services | 205 334.00 | | 205 334.00 | 205 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 167 709.00 | | 55 167 709.00 | 55 167 709.00 |
FM Production stockée | | | 22 131 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 299 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -568 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 523 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 523 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 776 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 726 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 508 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 305 013.00 | 42 727 424.00 | | 77 305 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 793 396.00 | 39 036 835.00 | | 72 793 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 511 617.00 | 3 690 589.00 | | 4 511 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251 891.00 | | 1 206 384.00 | 4 251 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 047 956.00 | 410 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 047 956.00 | 410 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251 891.00 | | 1 206 384.00 | 4 251 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 944 939.00 | | 1 944 939.00 | 1 944 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949 939.00 | | 1 944 939.00 | 1 949 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 909 488.00 | 25 909 488.00 | | 25 909 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 859 997.00 | 27 859 997.00 | | 27 859 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 136.00 | 438 136.00 | | 438 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 373 225.00 | 57 373 225.00 | | 57 373 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 109.00 | 409 109.00 | | 409 109.00 |
UX Autres créances clients | 58 840 998.00 | 58 840 998.00 | | 58 840 998.00 |
VB T. V. A. | 1 472 025.00 | 1 472 025.00 | | 1 472 025.00 |
VC Groupe et associés | 8 605 401.00 | 8 605 401.00 | | 8 605 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 883 186.00 | 2 883 186.00 | | 2 883 186.00 |
VI Groupe et associés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320 240.00 | 2 320 240.00 | | 2 320 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 731 249.00 | 71 731 249.00 | | 71 731 249.00 |
VW T.V.A. | 7 659 240.00 | 7 659 240.00 | | 7 659 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 145 103.00 | 122 145 103.00 | | 122 145 103.00 |