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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 787.00 | 15 147.00 | 7 640.00 | 22 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 529.00 | 98 964.00 | 132 566.00 | 231 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 480.00 | 114 886.00 | 741 594.00 | 856 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 328.00 | | 79 328.00 | 79 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 217.00 | 1 095.00 | 95 122.00 | 96 217.00 |
BZ Autres créances | 23 079.00 | | 23 079.00 | 23 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 400.00 | | 208 400.00 | 208 400.00 |
CF Disponibilités | 452 560.00 | | 452 560.00 | 452 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 287.00 | 1 095.00 | 859 192.00 | 860 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 767.00 | 115 981.00 | 1 600 786.00 | 1 716 767.00 |
CU Autres participations | 49 059.00 | | 49 059.00 | 49 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 600.00 | 639 600.00 | | 639 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
DG Autres réserves | 502 481.00 | 400 857.00 | | 502 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 728.00 | 101 624.00 | | 120 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 769.00 | 1 206 041.00 | | 1 326 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 937.00 | 143 738.00 | | 167 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 284.00 | 31 128.00 | | 34 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 796.00 | 65 107.00 | | 71 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 017.00 | 240 189.00 | | 274 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 786.00 | 1 446 230.00 | | 1 600 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 655.00 | | | 809 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 618.00 | | | 206 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 389.00 | | | 51 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 405.00 | 38 558.00 | 31 078.00 | 107 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 630.00 | 38 558.00 | 31 078.00 | 106 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 465.00 | 350.00 | 1 720.00 | 2 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 465.00 | 350.00 | 1 720.00 | 2 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 465.00 | 350.00 | 1 720.00 | 2 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 937.00 | 167 937.00 | | 167 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 329.00 | 119 999.00 | 2 330.00 | 122 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 017.00 | 274 017.00 | | 274 017.00 |