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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 833.00 | 26 029.00 | 19 804.00 | 45 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 509.00 | 206 538.00 | 77 971.00 | 284 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 431.00 | 233 342.00 | 702 089.00 | 935 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 792.00 | | 114 792.00 | 114 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 774.00 | | 133 774.00 | 133 774.00 |
BZ Autres créances | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
CF Disponibilités | 970 998.00 | | 970 998.00 | 970 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 730.00 | | 1 284 730.00 | 1 284 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 160.00 | 233 342.00 | 1 986 818.00 | 2 220 160.00 |
CU Autres participations | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 600.00 | 639 600.00 | | 639 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
DG Autres réserves | 857 384.00 | 768 524.00 | | 857 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 258.00 | 163 859.00 | | 204 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 201.00 | 1 635 944.00 | | 1 765 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 380.00 | 147 522.00 | | 114 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 952.00 | 36 285.00 | | 31 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 285.00 | 98 889.00 | | 75 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 617.00 | 282 697.00 | | 221 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 818.00 | 1 918 640.00 | | 1 986 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 638.00 | | 16 835.00 | 940 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 043.00 | 935 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 043.00 | 330 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 775.00 | | | 550 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 199.00 | | 16 185.00 | 336 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 664.00 | | 650.00 | 53 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 649.00 | 52 736.00 | 22 043.00 | 202 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 874.00 | 52 736.00 | 22 043.00 | 201 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 380.00 | 114 380.00 | | 114 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 015.00 | 142 015.00 | | 142 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 345.00 | 142 015.00 | 2 330.00 | 144 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 617.00 | 221 617.00 | | 221 617.00 |