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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 424.00 | 19 486.00 | 15 939.00 | 35 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 268.00 | 143 462.00 | 123 806.00 | 267 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 363.00 | 163 723.00 | 742 640.00 | 906 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 099.00 | 509.00 | 111 589.00 | 112 099.00 |
BZ Autres créances | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 738.00 | | 113 738.00 | 113 738.00 |
CF Disponibilités | 663 254.00 | | 663 254.00 | 663 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 335.00 | 509.00 | 1 014 826.00 | 1 015 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 698.00 | 164 232.00 | 1 757 466.00 | 1 921 698.00 |
CU Autres participations | 50 566.00 | | 50 566.00 | 50 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 600.00 | 639 600.00 | | 639 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
DG Autres réserves | 700 632.00 | 623 209.00 | | 700 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 893.00 | 137 423.00 | | 127 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 084.00 | 1 464 192.00 | | 1 532 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 840.00 | 123 123.00 | | 127 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 910.00 | 53 115.00 | | 30 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 284.00 | 67 680.00 | | 55 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 348.00 | 14 100.00 | | 11 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 382.00 | 258 019.00 | | 225 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 466.00 | 1 722 210.00 | | 1 757 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 509.00 | | | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | | | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | | | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 840.00 | 127 840.00 | | 127 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 632.00 | 66 632.00 | | 66 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 908.00 | 148 578.00 | 2 330.00 | 150 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 382.00 | 225 382.00 | | 225 382.00 |