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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 351.00 | 29 384.00 | 15 966.00 | 45 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 128.00 | 207 485.00 | 139 643.00 | 347 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 226.00 | 237 645.00 | 760 581.00 | 998 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 843.00 | | 122 843.00 | 122 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 137.00 | | 177 137.00 | 177 137.00 |
BZ Autres créances | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
CF Disponibilités | 1 060 083.00 | | 1 060 083.00 | 1 060 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 593.00 | | 1 431 593.00 | 1 431 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 819.00 | 237 645.00 | 2 192 175.00 | 2 429 819.00 |
CU Autres participations | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 600.00 | 639 600.00 | | 639 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
DG Autres réserves | 986 641.00 | 857 384.00 | | 986 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 236.00 | 204 258.00 | | 242 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 437.00 | 1 765 201.00 | | 1 932 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 195.00 | 114 380.00 | | 136 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 099.00 | 31 952.00 | | 29 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 443.00 | 75 285.00 | | 94 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 737.00 | 221 617.00 | | 259 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 175.00 | 1 986 818.00 | | 2 192 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 342.00 | 53 296.00 | 48 993.00 | 233 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 567.00 | 53 296.00 | 48 993.00 | 232 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 195.00 | 136 195.00 | | 136 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 974.00 | 191 974.00 | | 191 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 304.00 | 191 974.00 | 2 330.00 | 194 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 737.00 | 259 737.00 | | 259 737.00 |