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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 354.00 | 24 917.00 | 15 438.00 | 40 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 845.00 | 176 957.00 | 118 888.00 | 295 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 638.00 | 202 649.00 | 737 990.00 | 940 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 074.00 | | 95 074.00 | 95 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 642.00 | 509.00 | 165 133.00 | 165 642.00 |
BZ Autres créances | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 619.00 | | 56 619.00 | 56 619.00 |
CF Disponibilités | 859 139.00 | | 859 139.00 | 859 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 160.00 | 509.00 | 1 180 651.00 | 1 181 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 798.00 | 203 158.00 | 1 918 640.00 | 2 121 798.00 |
CU Autres participations | 51 334.00 | | 51 334.00 | 51 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 600.00 | 639 600.00 | | 639 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
DG Autres réserves | 768 524.00 | 700 632.00 | | 768 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 859.00 | 127 893.00 | | 163 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 944.00 | 1 532 084.00 | | 1 635 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 522.00 | 127 840.00 | | 147 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 285.00 | 30 910.00 | | 36 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 889.00 | 66 632.00 | | 98 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 697.00 | 225 382.00 | | 282 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 640.00 | 1 757 466.00 | | 1 918 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 363.00 | | 50 467.00 | 906 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 192.00 | 940 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 192.00 | 336 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 775.00 | | | 550 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 692.00 | | 49 699.00 | 302 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 896.00 | | 768.00 | 52 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 723.00 | 55 118.00 | 16 192.00 | 163 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 948.00 | 55 118.00 | 16 192.00 | 162 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 509.00 | | | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 509.00 | | | 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509.00 | | | 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 522.00 | 147 522.00 | | 147 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 328.00 | 170 328.00 | | 170 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 658.00 | 170 328.00 | 2 330.00 | 172 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 697.00 | 282 697.00 | | 282 697.00 |