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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 947 350.00 | | 947 350.00 | 947 350.00 |
BZ Autres créances | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CF Disponibilités | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 104.00 | | 973 104.00 | 973 104.00 |
CU Autres participations | 947 350.00 | | 947 350.00 | 947 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 606.00 | 4 762.00 | | 10 606.00 |
DG Autres réserves | 201 518.00 | 90 470.00 | | 201 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 366.00 | 116 893.00 | | 119 366.00 |
DK Provisions réglementées | 21 761.00 | 16 478.00 | | 21 761.00 |
DL TOTAL (I) | 468 251.00 | 343 602.00 | | 468 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 499.00 | 621 812.00 | | 502 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 816.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274.00 | 51 832.00 | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 853.00 | 674 460.00 | | 504 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 104.00 | 1 018 062.00 | | 973 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 616.00 | 177 554.00 | | 128 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 283.00 | 5 967.00 | | 5 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 283.00 | 5 967.00 | | 5 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 283.00 | -5 967.00 | | -5 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 141.00 | -5 679.00 | | -7 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 634.00 | 18 107.00 | | 15 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 366.00 | 116 893.00 | | 119 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 350.00 | | | 947 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 350.00 | | | 947 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 478.00 | 5 283.00 | | 16 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 478.00 | 5 283.00 | | 16 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VC Groupe et associés | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 499.00 | 126 262.00 | 376 236.00 | 502 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 956.00 | | | 117 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 853.00 | 128 616.00 | 376 236.00 | 504 853.00 |